有価証券報告書-第80期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,062 | -388,400 |
| 減価償却費 | 15,653 | 12,754 |
| 減損損失 | － | 5,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -985 | -1,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,103 | -9,472 |
| 受取利息 | -125 | -128 |
| 支払利息 | 77,249 | 68,464 |
| 為替差損益（△は益） | 185 | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -425 | -10,801 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 45,924 |
| 本社移転費用 | － | 13,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406,369 | 363,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,721 | 637,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,784 | -98,021 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,556 | -176,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,104,171 | -653,363 |
| その他 | 123,146 | -283,913 |
| 小計 | 717,792 | -474,860 |
| 利息の受取額 | 125 | 128 |
| 利息の支払額 | -90,915 | -67,322 |
| 法人税等の支払額 | -8,307 | -5,068 |
| 法人税等の還付額 | 17,701 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,396 | -547,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,339 | -14,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,934 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,554 | 112,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,673 | -14,282 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,677 | 1,184 |
| その他 | -13,747 | -5,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,404 | -21,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -953,564 | -786,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,240 | -20,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,804 | -806,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,188 | -1,376,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,384 | 1,470,162 |