有価証券報告書-第79期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,386 | -39,062 |
| 減価償却費 | 14,134 | 15,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -533 | -985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,211 | -22,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -125 |
| 支払利息 | 81,734 | 77,249 |
| 為替差損益（△は益） | -459 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,941 | 1,406,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487,577 | 205,721 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,416 | 53,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,323 | -1,104,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -208,406 | -50,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -188,007 | 17,707 |
| その他 | 238,079 | 157,688 |
| 小計 | 1,574,030 | 717,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 125 |
| 利息の支払額 | -82,694 | -90,915 |
| 法人税等の支払額 | -51,769 | -8,307 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,931 | 636,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,997 | -7,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582 | 14,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,920 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,850 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,256 | 15,677 |
| その他 | -6,023 | -15,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,251 | 7,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406,077 | -953,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,403 | -27,240 |
| その他 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,596 | -980,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 459 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,543 | -337,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183,573 | 2,846,384 |