有価証券報告書-第78期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,144 | 16,386 |
| 減価償却費 | 14,783 | 14,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,084 | -533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,810 | 12,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,238 | -365 |
| 支払利息 | 87,563 | 82,907 |
| 為替差損益（△は益） | -1,178 | -459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,235,675 | 510,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,059 | 487,577 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,335 | 7,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707,915 | 603,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 90,135 | -208,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,960 | -188,007 |
| その他 | -9,770 | 236,906 |
| 小計 | -253,569 | 1,574,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,238 | 365 |
| 利息の支払額 | -70,710 | -82,694 |
| 法人税等の支払額 | -2,954 | -51,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,996 | 1,439,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -4,997 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,000 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,776 | -4,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,622 | 6,256 |
| その他 | -8,221 | -5,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,096 | -7,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,997 | -406,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,930 | -18,403 |
| その他 | 0 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,926 | -424,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,178 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,841 | 1,008,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,029 | 3,183,573 |