有価証券報告書-第77期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -505,871 | 337,144 |
| 減価償却費 | 17,507 | 14,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -43,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,046 | -29,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,844 | -1,238 |
| 支払利息 | 97,210 | 87,563 |
| 為替差損益（△は益） | 9,679 | -1,178 |
| 固定資産除却損 | 81 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928,745 | -1,235,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,977 | -123,059 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,518 | -33,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,166 | 707,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -163,697 | 90,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 201,373 | -13,960 |
| その他 | -250,500 | -9,770 |
| 小計 | 281,698 | -253,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,844 | 1,238 |
| 利息の支払額 | -95,876 | -70,710 |
| 法人税等の支払額 | -3,729 | -2,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,936 | -325,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,935 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,450 | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,154 | -7,776 |
| 保険積立金の解約による収入 | 266 | 4,622 |
| その他 | -8,150 | -8,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,173 | -4,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 148,416 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347,853 | -170,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,308 | -11,930 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,744 | -182,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,679 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,685 | -511,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,686,871 | 2,175,029 |