有価証券報告書-第76期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 73,826 | -505,871 |
減価償却費 | 24,608 | 17,507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -215,175 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,043 | 15,046 |
受取利息及び受取配当金 | -4,515 | -9,844 |
支払利息 | 104,641 | 97,210 |
為替差損益(△は益) | 868 | 9,679 |
固定資産売却損益(△は益) | -410 | - |
固定資産除却損 | - | 81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -24,362 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,668,756 | 928,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 585,120 | 226,977 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -165,383 | 137,518 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 559,436 | -398,166 |
未払費用の増減額(△は減少) | -108,581 | -163,697 |
前受金の増減額(△は減少) | -252,899 | 201,373 |
その他 | 128,830 | -250,500 |
小計 | 2,421,165 | 281,698 |
利息及び配当金の受取額 | 4,515 | 9,844 |
利息の支払額 | -103,456 | -95,876 |
法人税等の支払額 | -2,417 | -3,729 |
法人税等の還付額 | 14,462 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334,269 | 191,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,377 | -174 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 63,935 |
投資有価証券の償還による収入 | 50,050 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 45,106 | 9,450 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8,154 |
保険積立金の解約による収入 | 4,284 | 266 |
その他 | -11,003 | -8,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,559 | 57,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 148,416 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -290,184 | -347,853 |
長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -16,308 |
その他 | -54 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,918 | -215,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -868 | -9,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,105,042 | 23,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,663,185 | 2,686,871 |