太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 73,826 | -505,871 |
| 減価償却費 | 24,608 | 17,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215,175 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,043 | 15,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,515 | -9,844 |
| 支払利息 | 104,641 | 97,210 |
| 為替差損益（△は益） | 868 | 9,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -410 | － |
| 固定資産除却損 | － | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,668,756 | 928,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585,120 | 226,977 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -165,383 | 137,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,436 | -398,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -108,581 | -163,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -252,899 | 201,373 |
| その他 | 128,830 | -250,500 |
| 小計 | 2,421,165 | 281,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,515 | 9,844 |
| 利息の支払額 | -103,456 | -95,876 |
| 法人税等の支払額 | -2,417 | -3,729 |
| 法人税等の還付額 | 14,462 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334,269 | 191,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,377 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,935 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,050 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 45,106 | 9,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,284 | 266 |
| その他 | -11,003 | -8,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,559 | 57,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 148,416 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,184 | -347,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -16,308 |
| その他 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,918 | -215,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -868 | -9,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,105,042 | 23,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,663,185 | 2,686,871 |
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