太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,110 | 93,017 |
| 減価償却費 | 3,793 | 3,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,387 | -2,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -54 |
| 支払利息 | 27,839 | 35,582 |
| 為替差損益（△は益） | -1,860 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,019 | -23,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,796 | 708,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,581 | -429,925 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 369,869 | -108,804 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,082 | 2,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,887 | -21,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,563 | － |
| その他 | 8,612 | 76,980 |
| 小計 | 416,183 | 334,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 54 |
| 利息の支払額 | -30,214 | -38,078 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -27,945 |
| 法人税等の還付額 | 1,223 | 1,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,318 | 270,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,132 | -375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | － |
| その他 | -1,586 | -1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,917 | -2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,567 | -153,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,567 | -153,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,860 | -855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,828 | 113,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,977 | 460,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
