太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,017 | 106,369 |
| 減価償却費 | 3,722 | 4,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,230 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -126 |
| 支払利息 | 35,582 | 46,150 |
| 為替差損益（△は益） | 855 | 3,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,622 | 575,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 708,852 | -534,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,925 | 334,246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -108,804 | -110,888 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,085 | -62,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,682 | 49,603 |
| その他 | 76,980 | 56,531 |
| 小計 | 334,776 | 467,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 126 |
| 利息の支払額 | -38,078 | -47,435 |
| 法人税等の支払額 | -27,945 | -10,284 |
| 法人税等の還付額 | 1,478 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,285 | 410,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -1,753 | 8,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,432 | -353,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,432 | -353,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -855 | -3,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,869 | 51,568 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 460,734 | 317,537 |
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