四半期報告書-第84期第2四半期(2023/10/01-2024/03/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -34,151 | 80,110 |
減価償却費 | 3,747 | 3,793 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,555 | 2,387 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -4 |
支払利息 | 27,835 | 27,839 |
為替差損益(△は益) | -105 | -1,860 |
売上債権の増減額(△は増加) | 748,085 | -31,019 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,179,206 | 66,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -529,261 | -65,581 |
前渡金の増減額(△は増加) | -92,704 | 369,869 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 131,526 | -49,082 |
未払費用の増減額(△は減少) | -161,199 | 6,887 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,707 | -2,563 |
その他 | 50,596 | 8,612 |
小計 | 1,375,706 | 416,183 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 4 |
利息の支払額 | -25,978 | -30,214 |
法人税等の支払額 | -15,688 | -3,879 |
法人税等の還付額 | - | 1,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,059 | 383,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -669 | -2,132 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -198 |
その他 | 576 | -1,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -3,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -374,614 | 196,567 |
長期借入金の返済による支出 | -2,328 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,942 | 196,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 1,860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 957,130 | 577,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,256 | 1,250,977 |