有価証券報告書-第83期(2022/10/01-2023/09/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,782 | 131,738 |
| 減価償却費 | 8,268 | 7,543 |
| 減損損失 | 23,396 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,287 | -5,273 |
| 受取利息 | -59 | -26 |
| 支払利息 | 54,912 | 50,956 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281,560 | 159,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -804,220 | 1,225,379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -131,526 | 131,526 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,734 | -509,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,545 | -287,939 |
| その他 | -26,634 | -222,045 |
| 小計 | -1,577,745 | 679,418 |
| 利息の受取額 | 59 | 26 |
| 利息の支払額 | -53,073 | -50,669 |
| 法人税等の支払額 | -46,261 | -30,041 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,677,019 | 602,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,127 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -70,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,000 | -7,160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,900 | 6,046 |
| その他 | 5,360 | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,772 | -71,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 315,585 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,435 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186,277 | -178,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,550 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,193 | -180,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,561,598 | 353,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,126 | 673,149 |