太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,738 | 202,372 |
| 減価償却費 | 7,543 | 7,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,273 | 4,774 |
| 受取利息 | -26 | -86 |
| 支払利息 | 50,956 | 63,682 |
| 為替差損益（△は益） | -2,038 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,257 | -717,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,225,379 | -544,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 131,526 | -31,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -509,659 | 660,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,939 | 522,686 |
| その他 | -222,045 | -41,111 |
| 小計 | 679,418 | 128,838 |
| 利息の受取額 | 26 | 86 |
| 利息の支払額 | -50,669 | -65,777 |
| 法人税等の支払額 | -30,041 | -12,914 |
| 法人税等の還付額 | 4,038 | 1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,773 | 51,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -2,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,796 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70,210 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,160 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,046 | － |
| その他 | 577 | -3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,415 | -20,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178,046 | -356,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,328 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,374 | -356,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,038 | -606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,022 | -326,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,149 | 346,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
