太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,372 | 173,774 |
| 減価償却費 | 7,936 | 8,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,774 | -6,708 |
| 受取利息 | -86 | -217 |
| 支払利息 | 63,682 | 77,531 |
| 為替差損益（△は益） | 606 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,105 | -940,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -544,664 | 609,571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,066 | 31,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 660,815 | -161,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522,686 | -288,279 |
| その他 | -41,111 | 63,056 |
| 小計 | 128,838 | -434,270 |
| 利息の受取額 | 86 | 217 |
| 利息の支払額 | -65,777 | -82,757 |
| 法人税等の支払額 | -12,914 | -44,825 |
| 法人税等の還付額 | 1,223 | 1,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,456 | -560,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,132 | -3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,796 | － |
| その他 | -3,304 | -2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,233 | -5,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -8,356 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -356,865 | 493,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,900 | 484,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -606 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,284 | -80,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 346,864 | 265,969 |
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