ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 129,108 | -432,014 |
| 減価償却費 | 153,460 | 149,642 |
| 減損損失 | － | 41,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,479 | -8,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,112 | -54,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,454 | -8,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 714,581 | 691,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,100 | -147,967 |
| 支払利息 | 3,791 | 4,376 |
| 固定資産売却益 | -419 | － |
| 固定資産売却損 | 2,180 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 7,096 | 2,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,928 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -62,531 | -62,107 |
| 投資不動産賃貸費用 | 29,291 | 26,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861,515 | -113,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,753 | -101,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,404 | -199,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,088 | -9,686 |
| その他の資産・負債の増減額 | 140,418 | － |
| その他 | 30,097 | 58,422 |
| 小計 | -133,211 | -162,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,969 | 160,889 |
| 利息の支払額 | -3,791 | -4,376 |
| 法人税等の支払額 | -523,300 | -209,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,333 | -215,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 178,700 | -800,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -606,042 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,104 | -111,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,110 | 10,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,152 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364,799 | -210,533 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 62,531 | 62,107 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,965 | -13,677 |
| 貸付けによる支出 | -1,165,802 | -803,942 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,258,649 | 1,045,107 |
| その他 | 5,989 | 107,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,114 | -615,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 69 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,556 | -88,943 |
| 配当金の支払額 | -181,729 | -180,515 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,216 | -269,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | -306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,714 | -1,100,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,445,163 | 7,009,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,009,449 | 5,908,859 |
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