ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -432,014 | -383,179 |
| 減価償却費 | 149,642 | 142,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,505 | -14,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,865 | -309,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,773 | -17,461 |
| 減損損失 | 41,828 | 256,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 691,832 | -125,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,967 | -167,999 |
| 支払利息 | 4,376 | 2,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -1,717 |
| 固定資産除却損 | 2,184 | 2,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,230 |
| 投資不動産賃貸収入 | -62,107 | -61,849 |
| 投資不動産賃貸費用 | 26,734 | 26,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,513 | 1,304,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,061 | -73,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,219 | -109,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,686 | 4,083 |
| その他 | 58,422 | 48,531 |
| 小計 | -162,691 | 533,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,889 | 171,268 |
| 利息の支払額 | -4,376 | -2,203 |
| 法人税等の支払額 | -209,101 | -96,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,279 | 606,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -800,500 | -1,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,763 | -127,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,277 | 5,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,533 | -210,944 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 62,107 | 61,849 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,677 | -14,181 |
| 貸付けによる支出 | -803,942 | -687,474 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,045,107 | 776,458 |
| その他 | 107,558 | 316,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,608 | -779,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 34 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -88,943 | -204,473 |
| 配当金の支払額 | -180,515 | -88,173 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,395 | -292,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | -1,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,100,590 | -468,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,009,449 | 5,908,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,908,859 | 5,440,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
