ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -383,179 | 478,722 |
| 減価償却費 | 142,845 | 134,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,732 | 3,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -309,254 | -3,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,461 | 5,916 |
| 減損損失 | 256,975 | 11,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125,210 | -486,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167,999 | -133,535 |
| 支払利息 | 2,203 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,717 | 439 |
| 固定資産除却損 | 2,833 | 737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,230 | 28,812 |
| 投資不動産賃貸収入 | -61,849 | -62,683 |
| 投資不動産賃貸費用 | 26,462 | 23,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,304,645 | 436,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,168 | 87,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,868 | -50,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,083 | 45,463 |
| その他 | 48,531 | -72,509 |
| 小計 | 533,368 | 450,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,268 | 143,352 |
| 利息の支払額 | -2,203 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,223 | 23,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,210 | 617,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,300,000 | -100,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,446 | -151,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,517 | 2,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,944 | -7,447 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 61,849 | 62,683 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -14,181 | -11,883 |
| 貸付けによる支出 | -687,474 | -589,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 776,458 | 633,167 |
| その他 | 316,229 | 47,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779,992 | -14,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | -204,473 | -183,082 |
| 配当金の支払額 | -88,173 | -83,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,646 | -266,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,887 | -4,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,316 | 331,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,908,859 | 5,440,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,440,543 | 5,771,861 |
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