ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 478,722 | 1,019,465 |
| 減価償却費 | 134,014 | 152,788 |
| のれん償却額 | － | 70,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,422 | 7,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,144 | -15,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,916 | 2,058 |
| 減損損失 | 11,565 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486,625 | 349,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,535 | -123,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | -884 |
| 固定資産除却損 | 737 | 1,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,891 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,812 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -62,683 | -44,326 |
| 投資不動産賃貸費用 | 23,861 | 23,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,061 | 160,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,827 | 36,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,579 | 1,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,463 | 26,512 |
| その他 | -72,509 | -176,247 |
| 小計 | 450,659 | 1,489,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,352 | 124,244 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,195 | -85,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,206 | 1,528,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,700 | -1,040,336 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,101 | -130,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,440 | 1,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,447 | -155,112 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 62,683 | 44,326 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -11,883 | -11,803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,503 |
| 貸付けによる支出 | -589,319 | -1,364,682 |
| 貸付金の回収による収入 | 633,167 | 676,151 |
| その他 | 47,224 | 46,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,937 | -1,857,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 1,365,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -183,082 | -203 |
| 配当金の支払額 | -83,529 | -79,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,562 | 1,285,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,388 | -2,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,318 | 953,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,440,543 | 5,771,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,771,861 | 6,725,563 |
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