ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,019,465 | 1,534,531 |
| 減価償却費 | 152,788 | 144,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,485 | 4,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,708 | -315,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,058 | -358 |
| のれん償却額 | 70,313 | 93,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349,131 | -93,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,928 | -123,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -884 | -4,360 |
| 固定資産除却損 | 1,223 | 1,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,236 |
| 投資不動産賃貸収入 | -44,326 | -42,546 |
| 投資不動産賃貸費用 | 23,023 | 20,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,148 | -705,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,768 | -49,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,780 | 442,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,512 | -73,223 |
| その他 | -176,247 | -67,616 |
| 小計 | 1,489,606 | 769,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,244 | 129,418 |
| 法人税等の支払額 | -85,502 | -600,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,347 | 297,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,040,336 | 695,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,184 | -181,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,508 | 4,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,112 | -558,858 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 44,326 | 42,546 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -11,803 | -9,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,366 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,364,682 | -676,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 676,151 | 653,321 |
| その他 | 46,428 | -18,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,841 | 49,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 1,365,209 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -86 |
| 配当金の支払額 | -79,617 | -126,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,388 | -126,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,192 | 926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,701 | 221,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,771,861 | 6,725,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,725,563 | 6,947,426 |
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