受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産合計は250億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億40百万円(14.8%)増加いたしました。これは主に現金及び預金の増加(129億2百万円から170億51百万円となり、41億49百万円増加)、受取手形及び売掛金の減少(74億12百万円から69億2百万円となり、5億9百万円減少)、仕掛品の減少(14億5百万円から10億38百万円となり、3億66百万円減少)、短期貸付金の減少(7億1百万円から5億79百万円となり、1億22百万円減少)等によるものであります。
(固定資産)

2017/06/26 9:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しましては「売上債権管理マニュアル」に基づき取引先ごとの与信限度額を設定し、期日管理及び残高管理を行うとともに、滞留債権管理を行っております。
投資有価証券は、主に余資運用としての債券と業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されていますが、取引所の価格があるものは四半期ごとに時価を把握しています。また、取引先への貸付金については、顧客の信用リスクに晒されており、「取引先貸付金取扱要領」に基づき、リスク管理を行っております。

2017/06/26 9:19