バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 929,211 | 786,049 |
| 減価償却費 | 117,152 | 113,108 |
| 負ののれん償却額 | -206,427 | -205,040 |
| 負ののれん発生益 | － | -25,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,984 | -6,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,007 | -85,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,866 | 33,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,973 | -4,198 |
| 支払利息 | 78,515 | 66,049 |
| 為替差損益（△は益） | -145,811 | -73,577 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,789 | -6,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,594 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,338 | － |
| 特別退職金 | 80,121 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,318 |
| 事務所移転費用 | － | 33,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,732,815 | -1,217,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,052 | -1,087,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,564,152 | -427,737 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -367,093 | -174,432 |
| その他 | -442,245 | 149,916 |
| 小計 | 3,462,142 | -2,109,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,515 | 4,203 |
| 利息の支払額 | -63,354 | -53,710 |
| 法人税等の支払額 | -71,880 | -78,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,366,422 | -2,237,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 212,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,983 | -24,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,454 | 66 |
| 子会社株式の取得による支出 | -665,921 | -49,100 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,080 | -9,586 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -14,180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26,854 | 520,654 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,997 | -103,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,345 | -1,246 |
| その他 | -5,275 | -4,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,294 | 517,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,822,933 | 625,821 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,000 | -370,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -148,038 | -326,742 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -4,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,639,323 | 1,924,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,450 | 52,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,745 | 257,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,200,274 | 2,356,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,528 | 2,854,741 |
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