キャッシュ・フローの状況
2018年11月9日 11:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 56億6827万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億8803万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,366 | -699 | -3,639 | 2,667 | -34 | 2,357 | 通期 | 2,498 | -107 | -3,131 | 2,391 | -62 | 2,597 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 441 | 586 | -916 | 1,028 | -87 | 2,715 | 3Q | -2,237 | 517 | 1,924 | -1,720 | -129 | 2,855 | 通期 | 102 | 187 | -461 | 289 | -142 | 2,444 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 938 | -461 | -705 | 476 | -258 | 2,171 | 通期 | -208 | -543 | -132 | -751 | -320 | 1,606 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,441 | -77 | 851 | -1,518 | -60 | 941 | 通期 | -830 | -202 | 706 | -1,032 | -201 | 1,262 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,390 | 96 | 4,262 | -3,295 | -59 | 2,252 | 通期 | -1,138 | -370 | 2,894 | -1,508 | -129 | 2,659 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,262 | -371 | -534 | 1,892 | -561 | 4,079 | 通期 | 3,082 | -2,718 | -491 | 364 | -726 | 2,647 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -6,328 | 1,055 | 6,868 | -5,273 | -260 | 4,180 | 通期 | -2,587 | 274 | 3,953 | -2,313 | -634 | 4,145 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,957 | -327 | -1,468 | 2,630 | -344 | 5,146 | 通期 | 2,954 | -908 | -2,425 | 2,046 | -555 | 3,738 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,973 | -1,875 | 8,748 | -6,848 | -1,348 | 5,744 | 通期 | -2,946 | -3,189 | 7,020 | -6,135 | -3,739 | 4,585 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,495 | -2,288 | 5,668 | -3,783 | -437 | 6,837 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 23億9128万
- 2011年3月（連） -87.9%
- 2億8925万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7億5103万
- 2013年3月（連） -37.42%
- -10億3204万
- 2014年3月（連） -46.12%
- -15億803万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億6366万
- 2016年3月（連） マイ転
- -23億1270万
- 2017年3月（連） プラ転
- 20億4615万
- 2018年3月（連） マイ転
- -61億3517万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -6159万
- 2011年3月（連）増加+130.92%
- -1億4222万
- 2012年3月（連）増加+124.83%
- -3億1976万
- 2013年3月（連）減少-37.11%
- -2億109万
- 2014年3月（連）減少-36.01%
- -1億2869万
- 2015年3月（連）増加+464.05%
- -7億2588万
- 2016年3月（連）減少-12.6%
- -6億3443万
- 2017年3月（連）減少-12.53%
- -5億5490万
- 2018年3月（連）増加+573.82%
- -37億3910万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 2.05%
- 2011年3月（連）
- 0.08%
- 2012年3月（連）
- -0.17%
- 2013年3月（連）
- -0.81%
- 2014年3月（連）
- -1.04%
- 2015年3月（連）
- 2.6%
- 2016年3月（連）
- -1.78%
- 2017年3月（連）
- 2.13%
- 2018年3月（連）
- -1.58%