バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 657,678 | 408,143 |
| 減価償却費 | 77,700 | 109,993 |
| 減損損失 | 72,148 | － |
| 負ののれん償却額 | -152,937 | -152,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 640 | 18,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,940 | 17,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,047 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,184 | -2,911 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,686 | -6,687 |
| 受取保険金 | -55,900 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,582 | 2,373 |
| 事務所移転費用 | 14,644 | － |
| 支払利息 | 46,931 | 40,019 |
| 為替差損益（△は益） | -10,440 | -49,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,085,087 | 1,578,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,690 | -2,311,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,855,592 | -899,599 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 276,290 | -2,042 |
| その他 | 392,955 | -66,344 |
| 小計 | 1,013,224 | -1,316,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,201 | 2,883 |
| 利息の支払額 | -37,459 | -43,533 |
| 保険金の受取額 | 55,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -125,484 | -83,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,382 | -1,441,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,576 | -36,435 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,165 | -15,697 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,586 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,067 | 8,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,724 | -23,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,947 | 5,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,440 | -711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,181 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -1,323 | -2,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,398 | -76,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,649 | 1,495,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,000 | -470,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -174,715 | -174,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,364 | 850,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,079 | 2,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,459 | -664,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,444,076 | 2,170,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,170,617 | 941,050 |
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