バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,221 | 657,513 |
| 減価償却費 | 72,096 | 77,446 |
| 減損損失 | － | 72,148 |
| 負ののれん償却額 | -136,693 | -152,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,619 | 20,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,449 | 37,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,931 | -3,163 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,243 | -6,661 |
| 受取保険金 | － | -55,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,582 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,318 | － |
| 事務所移転費用 | 32,925 | 14,644 |
| 支払利息 | 46,257 | 46,598 |
| 為替差損益（△は益） | -39,669 | -10,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,490 | -2,997,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,247 | -129,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575,678 | 2,790,684 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -177,191 | 276,315 |
| その他 | 200,935 | 398,010 |
| 小計 | 551,669 | 1,040,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,937 | 3,179 |
| 利息の支払額 | -35,823 | -35,860 |
| 保険金の受取額 | － | 55,900 |
| 法人税等の支払額 | -77,445 | -126,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,338 | 937,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,374 | -195,595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -154,181 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7,652 | -5,252 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,580 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 495,327 | 8,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,037 | -62,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,897 | 8,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -849 | -49,440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,474 | -10,000 |
| その他 | -2,819 | -1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 586,437 | -461,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -466,951 | -59,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,000 | -470,000 |
| 配当金の支払額 | -174,535 | -174,715 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,107 | -704,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,722 | -45,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,391 | -273,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,597,288 | 2,714,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,714,679 | 2,170,617 |
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