バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 408,143 | 670,887 |
| 減価償却費 | 109,993 | 150,260 |
| 負ののれん償却額 | -152,937 | -152,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,899 | 1,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,469 | 2,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 15,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,911 | -1,772 |
| 株式交付費 | － | 17,239 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,687 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,373 | － |
| 支払利息 | 40,019 | 59,186 |
| 為替差損益（△は益） | -49,531 | -11,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,578,160 | -3,155,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,311,975 | -1,276,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899,599 | 889,807 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,042 | 104,608 |
| その他 | -66,344 | -564,964 |
| 小計 | -1,316,855 | -3,251,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,883 | 1,532 |
| 利息の支払額 | -43,533 | -58,632 |
| 法人税等の支払額 | -83,590 | -81,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,095 | -3,390,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,435 | -15,269 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15,697 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,586 | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,328 | 32,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,366 | -43,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,917 | 143,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711 | -728 |
| その他 | -2,097 | -16,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,647 | 95,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,495,622 | 3,482,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,000 | -470,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,463,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -39,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -16 |
| 配当金の支払額 | -174,944 | -174,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 850,633 | 4,261,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,485 | 22,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,623 | 989,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,605,674 | 941,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,050 | 2,252,009 |
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