バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,887 | 718,276 |
| 減価償却費 | 150,260 | 295,198 |
| 負ののれん償却額 | -152,937 | － |
| のれん償却額 | － | 12,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,898 | -1,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,048 | 9,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,425 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -119,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,772 | -2,249 |
| 支払利息 | 59,186 | 103,593 |
| 株式交付費 | 17,239 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11,155 | 10,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,155,501 | 2,527,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,276,980 | -2,059,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 889,807 | 877,206 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 104,608 | -3,558 |
| その他 | -564,964 | 170,020 |
| 小計 | -3,251,950 | 2,539,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,532 | 2,249 |
| 利息の支払額 | -58,632 | -101,767 |
| 法人税等の支払額 | -81,399 | -177,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,390,449 | 2,262,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,853 | -504,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,226 | 4,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,269 | -56,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -38,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,379 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,500 | -2,950 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 302,534 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,389 | 17,705 |
| その他 | -16,729 | -169,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,535 | -370,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,482,206 | -483,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,463,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,171 | -119,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -20 |
| 配当金の支払額 | -174,736 | -210,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,261,783 | -533,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,676 | 62,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 989,544 | 1,420,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,252,009 | 4,079,228 |
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