バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,276 | 1,043,785 |
| 減価償却費 | 295,198 | 439,939 |
| のれん償却額 | 12,976 | 12,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | -26,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,231 | -30,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119,067 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,249 | -1,570 |
| 支払利息 | 103,593 | 229,511 |
| 為替差損益（△は益） | 10,788 | 36,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,527,756 | -6,220,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,059,190 | -1,244,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 877,206 | 724,697 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,558 | -97,859 |
| その他 | 170,020 | -824,707 |
| 小計 | 2,539,100 | -5,958,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,249 | 1,572 |
| 利息の支払額 | -101,767 | -228,638 |
| 法人税等の支払額 | -177,250 | -142,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,262,330 | -6,328,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,408 | -181,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,347 | 112,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,506 | -78,097 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,103 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,379 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,479 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -106,161 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 1,470,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 302,534 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -26,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,950 | -760 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,705 | 16,017 |
| その他 | -169,776 | -133,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,777 | 1,055,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -483,538 | 7,769,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -413,891 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -119,313 | -279,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40,122 |
| 配当金の支払額 | -210,912 | -251,384 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,784 | 6,867,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,715 | -63,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,420,484 | 1,530,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,079,228 | 4,180,332 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,750 |
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