バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,043,785 | 1,013,576 |
| 減価償却費 | 439,939 | 546,583 |
| のれん償却額 | 12,976 | 11,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,146 | -2,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,667 | 11,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -27,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -2,181 |
| 支払利息 | 229,511 | 250,554 |
| 為替差損益（△は益） | 36,740 | 28,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,155 | 27,199 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -65,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,220,778 | 1,811,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,244,402 | -2,155,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,697 | 1,360,642 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -97,859 | -33,925 |
| その他 | -759,551 | 806,196 |
| 小計 | -5,958,655 | 3,579,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 2,184 |
| 利息の支払額 | -228,638 | -275,349 |
| 法人税等の支払額 | -142,348 | -349,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,328,071 | 2,956,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,616 | -61,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,218 | 200,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,097 | -282,531 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,563 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -1,225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,479 | -50,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -106,161 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 1,470,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -60,596 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -26,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -760 | -3,485 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,017 | 16,662 |
| その他 | -133,992 | -84,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,071 | -326,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,769,542 | -464,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -269,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,891 | -264,194 |
| リース債務の返済による支出 | -279,156 | -360,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,122 | 40,950 |
| 配当金の支払額 | -251,384 | -349,688 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,500 | 200,000 |
| その他 | － | -1,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,867,731 | -1,467,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,860 | -181,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,530,871 | 980,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,180,332 | 5,146,090 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,750 | 20,000 |
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