バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,576 | 1,722,600 |
| 減価償却費 | 546,583 | 569,258 |
| のれん償却額 | 11,341 | 11,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,374 | 6,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,017 | 4,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,462 | -25,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,181 | -3,299 |
| 支払利息 | 250,554 | 340,315 |
| 為替差損益（△は益） | 28,742 | 29,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,199 | -3,637 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -65,961 | -95,960 |
| 国庫補助金 | － | -14,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,811,602 | -5,212,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,155,678 | -3,129,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360,642 | 3,354,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,112 | -1,111,307 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -33,925 | -67,489 |
| その他 | 858,309 | -559,277 |
| 小計 | 3,579,871 | -4,185,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 3,299 |
| 利息の支払額 | -275,349 | -336,041 |
| 法人税等の支払額 | -349,769 | -455,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,937 | -4,973,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,777 | -1,294,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,584 | 13,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,531 | -53,560 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -112,381 | -513,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225 | -21,260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -17,150 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -393,838 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,596 | -52,209 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -8,603 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,485 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,662 | 20,534 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 442,947 |
| その他 | 28,249 | 1,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,501 | -1,874,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464,170 | 8,664,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269,197 | 8,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,194 | -237,483 |
| 長期借入れによる収入 | － | 756,000 |
| リース債務の返済による支出 | -360,040 | -375,602 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,950 | 366,920 |
| 配当金の支払額 | -349,688 | -435,393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -1,544 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467,883 | 8,747,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181,583 | -598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,968 | 1,899,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,146,090 | 5,744,456 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,000 | 107,210 |
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