バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,722,600 | 1,422,389 |
| 減価償却費 | 569,258 | 618,897 |
| のれん償却額 | 11,341 | 11,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,264 | -12,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,218 | -16,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,888 | -33,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,299 | -5,608 |
| 支払利息 | 340,315 | 477,394 |
| 為替差損益（△は益） | 29,159 | -325,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,637 | -5,981 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -95,960 | -146,535 |
| 国庫補助金 | -14,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,212,062 | 1,124,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,129,860 | -3,784,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,354,273 | -462,641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,111,307 | 361,317 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -67,489 | 81,000 |
| その他 | -559,277 | 56,895 |
| 小計 | -4,185,350 | -639,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,299 | 5,608 |
| 利息の支払額 | -336,041 | -473,713 |
| 法人税等の支払額 | -455,022 | -386,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,973,114 | -1,495,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,148,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294,546 | -353,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,898 | 1,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,560 | -83,459 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -513,070 | -282,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,260 | -166,794 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,150 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -393,838 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 204,467 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,209 | -119,613 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8,603 | -28,703 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,534 | 14,069 |
| 国庫補助金の受取額 | 442,947 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -82,529 |
| その他 | 1,871 | -342,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,874,986 | -2,288,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,664,550 | 1,438,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,974 | 825,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,483 | -288,097 |
| 長期借入れによる収入 | 756,000 | 2,810,354 |
| リース債務の返済による支出 | -375,602 | -396,422 |
| 自己株式の売却による収入 | 366,920 | 23,707 |
| 配当金の支払額 | -435,393 | -503,083 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,960,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -195,726 |
| その他 | － | -6,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,747,965 | 5,668,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -598 | 367,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,899,266 | 2,252,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,584,623 | 6,837,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,210 | － |
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