有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,987,527 | 2,701,403 |
| 減価償却費 | 1,141,575 | 1,182,713 |
| 減損損失 | 53,385 | － |
| のれん償却額 | 22,682 | 22,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,436 | 40,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,176 | -91,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,496 | -60,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,332 | -7,549 |
| 支払利息 | 510,088 | 763,028 |
| 為替差損益（△は益） | 13,478 | 115,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,109 | -44,414 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -37,886 | － |
| 補助金収入 | -35,571 | -42,497 |
| 国庫補助金 | － | -14,000 |
| 権利金譲渡益 | － | -300,000 |
| 事業構造改善費用 | － | 127,379 |
| 賃貸借契約解約損 | 35,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837,610 | -7,168,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,551,863 | -1,425,551 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -99,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,258,825 | 3,649,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -881,621 | -1,053,137 |
| その他 | 733,230 | 184,276 |
| 小計 | 4,023,222 | -1,469,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,335 | 7,549 |
| 利息の支払額 | -502,943 | -796,567 |
| 補助金の受取額 | 35,571 | － |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | -35,740 | － |
| 法人税等の支払額 | -570,569 | -687,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,876 | -2,946,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,937 | -3,631,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,981 | 20,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461,972 | -107,695 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,689 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -243,607 | -648,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,203 | -22,487 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,940 | -17,150 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,260 | -393,838 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,485 | -4,275 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,176 | 31,221 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,574 | 326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -225,202 | -158,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,454 | － |
| 国庫補助金の受取額 | － | 1,738,387 |
| その他 | 52,008 | 4,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907,723 | -3,189,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,665,052 | 4,772,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,560,867 | -256,248 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,676,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,605 | -484,660 |
| リース債務の返済による支出 | -726,533 | -762,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 289,050 | 413,873 |
| 配当金の支払額 | -698,735 | -638,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -683 | － |
| 債権流動化による収入 | － | 2,299,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,669 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,425,415 | 7,020,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,880 | -163,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,142 | 721,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737,980 | 4,584,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,000 | 125,258 |