バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,867,235 | 1,987,527 |
| 減価償却費 | 1,110,555 | 1,141,575 |
| 減損損失 | － | 53,385 |
| のれん償却額 | 24,317 | 22,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,477 | -1,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,400 | 4,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,175 | -79,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,355 | -4,332 |
| 支払利息 | 493,311 | 510,088 |
| 為替差損益（△は益） | 5,369 | 13,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109,954 | 17,109 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 57,699 | -37,886 |
| 補助金収入 | -14,433 | -35,571 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 35,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,903,005 | 837,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,213,999 | -3,551,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,943,041 | 3,258,825 |
| その他 | 381,867 | -148,390 |
| 小計 | -1,910,487 | 4,023,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,667 | 4,335 |
| 利息の支払額 | -488,541 | -502,943 |
| 補助金の受取額 | 14,433 | 35,571 |
| 賃貸借契約解約金の支払額 | － | -35,740 |
| 法人税等の支払額 | -222,015 | -570,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,586,943 | 2,953,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,977 | -92,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,202 | 173,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364,457 | -461,972 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,057 | 2,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,332 | -83,203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,159 | -52,940 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -340,161 | -13,260 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 1,791,660 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -40,450 | -3,485 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,203 | 33,176 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,100 | 2,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195,310 | -225,202 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,577 | 4,454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 110,006 | － |
| その他 | -384,520 | -191,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,236 | -907,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,877,592 | -2,665,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,454,896 | 1,560,867 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728,815 | -527,605 |
| リース債務の返済による支出 | -636,591 | -726,533 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | 83,515 | 289,050 |
| 配当金の支払額 | -600,371 | -698,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -683 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,669 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,500 | 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,952,725 | -2,425,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,356 | -47,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495,661 | -427,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,145,122 | 3,737,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,750 | 20,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
