バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,040,432 | 1,867,235 |
| 減価償却費 | 672,176 | 1,110,555 |
| のれん償却額 | 25,952 | 24,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,365 | -29,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,867 | -42,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,792 | -17,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,002 | -5,355 |
| 支払利息 | 268,675 | 493,311 |
| 為替差損益（△は益） | 29,440 | 5,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,890 | -109,954 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 57,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,840,790 | -1,903,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,675,601 | 1,213,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,434,406 | -4,943,041 |
| その他 | 1,699,938 | 381,867 |
| 小計 | 3,601,297 | -1,896,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,012 | 19,667 |
| 利息の支払額 | -264,054 | -488,541 |
| 法人税等の支払額 | -260,180 | -222,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,082,075 | -2,586,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,832 | -269,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,799 | 125,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,049 | -364,457 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,799 | -201,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,196 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -169,255 | -51,159 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,632,102 | -340,161 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 1,791,660 |
| 事業譲受による支出 | -45,288 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,950 | -40,450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,053 | 32,203 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -35,000 | -2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,704 | -195,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 308,206 | 59,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 110,006 |
| その他 | -501,684 | -384,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718,411 | 274,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,656 | 3,877,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 1,454,896 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,892 | -728,815 |
| リース債務の返済による支出 | -323,239 | -636,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -349,768 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 28,874 | 83,515 |
| 配当金の支払額 | -448,214 | -600,371 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,896 | 3,952,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,198 | -144,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,033 | 1,495,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,710 | 4,145,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
