バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,806,538 | 2,040,432 |
| 減価償却費 | 337,528 | 672,176 |
| 負ののれん償却額 | -302,680 | － |
| のれん償却額 | － | 25,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,669 | -4,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -2,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,229 | 22,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,716 | -5,002 |
| 株式交付費 | 17,239 | － |
| 支払利息 | 135,280 | 268,675 |
| 為替差損益（△は益） | 18,494 | 29,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,952,064 | -1,840,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 479,897 | -3,675,601 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 410,300 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052,242 | 4,434,406 |
| その他 | -839,747 | 1,636,047 |
| 小計 | -803,956 | 3,601,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,747 | 5,012 |
| 利息の支払額 | -133,800 | -264,054 |
| 法人税等の支払額 | -204,011 | -260,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,020 | 3,082,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,148 | -562,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,753 | 8,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,543 | -163,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,459 | -38,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,196 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,000 | -169,255 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,632,102 |
| 事業譲受による支出 | － | -45,288 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,500 | -4,950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49,625 | 32,053 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 308,206 |
| 差入保証金の差入による支出 | -318,000 | -31,704 |
| その他 | -110,737 | -501,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,011 | -2,718,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,554,540 | -138,656 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,000 | -709,892 |
| リース債務の返済による支出 | -99,922 | -323,239 |
| 株式の発行による収入 | 1,463,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -349,768 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 28,874 |
| 配当金の支払額 | -383,829 | -448,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,894,273 | -490,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,038 | 115,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,396,279 | -12,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,658,743 | 2,646,710 |
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