バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,343 | 1,806,538 |
| 減価償却費 | 225,365 | 337,528 |
| 減損損失 | 11,928 | － |
| 負ののれん償却額 | -305,874 | -302,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,180 | 16,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,808 | -167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,964 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,208 | -3,716 |
| 株式交付費 | － | 17,239 |
| 支払利息 | 79,477 | 135,280 |
| 為替差損益（△は益） | 33,829 | 18,494 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,042,877 | -3,952,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,632 | 479,897 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 99,829 | 410,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,490,093 | 1,052,242 |
| その他 | -28,496 | -839,747 |
| 小計 | -604,296 | -803,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,182 | 3,747 |
| 利息の支払額 | -83,022 | -133,800 |
| 法人税等の支払額 | -149,339 | -204,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -830,476 | -1,138,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,562 | -104,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,481 | 146,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,537 | -24,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,404 | -1,459 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,586 | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,265 | 49,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -318,000 |
| その他 | 5,773 | -110,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,570 | -370,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,011,159 | 2,554,540 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,000 | -940,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,879 | -99,922 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,463,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -16 |
| 配当金の支払額 | -351,434 | -383,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,762 | 2,894,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,925 | 10,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,210 | 1,396,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,464 | 2,658,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
