有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,102,766 | 887,343 |
減価償却費 | 194,559 | 225,365 |
減損損失 | 73,164 | 11,928 |
負ののれん償却額 | -270,293 | -305,874 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,135 | -18,180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,095 | -29,808 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -110,296 | -19,964 |
受取利息及び受取配当金 | -5,881 | -6,208 |
支払利息 | 88,763 | 79,477 |
為替差損益(△は益) | -42,318 | 33,829 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -13,196 | -6,687 |
受取保険金 | -55,900 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 412,288 | 3,042,877 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -376,603 | -79,632 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 412,420 | 99,829 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,738,386 | -4,490,093 |
その他 | 386,398 | -28,496 |
小計 | 38,524 | -604,296 |
利息及び配当金の受取額 | 5,888 | 6,182 |
保険金の受取額 | 55,900 | - |
利息の支払額 | -71,291 | -83,022 |
法人税等の支払額 | -195,292 | -149,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,269 | -830,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -104,373 | -150,562 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,082 | 6,481 |
無形固定資産の取得による支出 | -214,191 | -50,537 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,147 | -25,404 |
子会社株式の取得による支出 | -5,500 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,700 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 7,164 | - |
長期貸付けによる支出 | -12,300 | -4,586 |
長期貸付金の回収による収入 | 17,795 | 16,265 |
資産除去債務の履行による支出 | -11,575 | - |
その他 | 1,188 | 5,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,556 | -201,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,121,761 | 2,011,159 |
長期借入金の返済による支出 | -940,000 | -940,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -13,879 |
自己株式の取得による支出 | -73 | -83 |
配当金の支払額 | -349,158 | -351,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,470 | 705,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,892 | -16,925 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -838,402 | -343,210 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,444,076 | 1,605,674 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,605,674 | 1,262,464 |