バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,102,766 | 887,343 |
| 減価償却費 | 194,559 | 225,365 |
| 減損損失 | 73,164 | 11,928 |
| 負ののれん償却額 | -270,293 | -305,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | -18,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,095 | -29,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,296 | -19,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,881 | -6,208 |
| 支払利息 | 88,763 | 79,477 |
| 為替差損益（△は益） | -42,318 | 33,829 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,196 | -6,687 |
| 受取保険金 | -55,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,288 | 3,042,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376,603 | -79,632 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 412,420 | 99,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,738,386 | -4,490,093 |
| その他 | 386,398 | -28,496 |
| 小計 | 38,524 | -604,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,888 | 6,182 |
| 保険金の受取額 | 55,900 | － |
| 利息の支払額 | -71,291 | -83,022 |
| 法人税等の支払額 | -195,292 | -149,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,269 | -830,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,373 | -150,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,082 | 6,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,191 | -50,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,147 | -25,404 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 7,164 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -12,300 | -4,586 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,795 | 16,265 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,575 | － |
| その他 | 1,188 | 5,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,556 | -201,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,121,761 | 2,011,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940,000 | -940,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -83 |
| 配当金の支払額 | -349,158 | -351,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,470 | 705,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,892 | -16,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838,402 | -343,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,444,076 | 1,605,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,605,674 | 1,262,464 |
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