バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,379,052 | 1,103,215 |
| 減価償却費 | 157,472 | 195,051 |
| 減損損失 | 15,382 | 73,164 |
| 負ののれん償却額 | -273,386 | -270,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,508 | 2,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -21,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,314 | -110,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,926 | -5,934 |
| 支払利息 | 87,532 | 89,559 |
| 為替差損益（△は益） | -79,909 | -43,738 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -33,952 | -12,611 |
| 受取保険金 | － | -55,900 |
| 負ののれん発生益 | -351,056 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 831,748 | 356,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697,628 | -374,044 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -192,625 | 412,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651,004 | -1,724,886 |
| その他 | 69,644 | 385,820 |
| 小計 | 274,310 | -691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,916 | 5,941 |
| 保険金の受取額 | － | 55,900 |
| 利息の支払額 | -77,930 | -72,333 |
| 法人税等の支払額 | -100,088 | -196,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,207 | -207,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,631 | -105,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,128 | 1,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,598 | -214,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,545 | -55,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 997 | 5,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -359,100 | -5,500 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8,208 | -775 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,219 | -12,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 523,597 | 17,795 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -163,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,474 | -11,575 |
| その他 | -11,895 | 1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,051 | -543,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,466,722 | 1,157,021 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,000 | -940,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -349,179 | -349,158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,521 | -132,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,050 | 44,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,211 | -838,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,597,288 | 2,444,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,444,076 | 1,605,674 |
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