有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,316,352 | 1,379,052 |
減価償却費 | 162,387 | 157,472 |
減損損失 | 141,206 | 15,382 |
負ののれん償却額 | -268,491 | -273,386 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54,601 | -6,508 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,284 | -156 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -84,127 | 3,314 |
受取利息及び受取配当金 | -41,248 | -5,926 |
支払利息 | 103,381 | 87,532 |
為替差損益(△は益) | -135,474 | -79,909 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 25,993 | -33,952 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -224,437 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,160 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -38,294 | - |
固定資産除却損 | 8,728 | 4,328 |
特別退職金 | 61,277 | - |
負ののれん発生益 | - | -351,056 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 22,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,349,646 | 831,748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,719,381 | -697,628 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -366,423 | -192,625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,577,562 | -651,004 |
その他 | -478,189 | 65,316 |
小計 | 2,610,448 | 274,310 |
利息及び配当金の受取額 | 41,781 | 5,916 |
利息の支払額 | -92,742 | -77,930 |
法人税等の支払額 | -61,180 | -100,088 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,306 | 102,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -212,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 212,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,917 | -110,631 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,887 | 2,128 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,674 | -31,598 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,794 | -1,545 |
投資有価証券の売却による収入 | 726,427 | 997 |
子会社株式の取得による支出 | -665,921 | -359,100 |
子会社株式の売却による収入 | - | 3,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,790 | -8,208 |
長期貸付けによる支出 | -2,761 | -15,219 |
長期貸付金の回収による収入 | 37,247 | 523,597 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -16,474 |
その他 | 72,273 | -11,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,022 | 187,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,127,770 | -1,466,722 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -535,000 | -640,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -51 | - |
配当金の支払額 | -174,820 | -349,179 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -4,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130,942 | -460,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,672 | 18,050 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -602,985 | -153,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,200,274 | 2,597,288 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,597,288 | 2,444,076 |