バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,316,352 | 1,379,052 |
| 減価償却費 | 162,387 | 157,472 |
| 減損損失 | 141,206 | 15,382 |
| 負ののれん償却額 | -268,491 | -273,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,601 | -6,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,284 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84,127 | 3,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,248 | -5,926 |
| 支払利息 | 103,381 | 87,532 |
| 為替差損益（△は益） | -135,474 | -79,909 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,993 | -33,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224,437 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,160 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,294 | － |
| 固定資産除却損 | 8,728 | 4,328 |
| 特別退職金 | 61,277 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -351,056 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,349,646 | 831,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,719,381 | -697,628 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -366,423 | -192,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,577,562 | -651,004 |
| その他 | -478,189 | 65,316 |
| 小計 | 2,610,448 | 274,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,781 | 5,916 |
| 利息の支払額 | -92,742 | -77,930 |
| 法人税等の支払額 | -61,180 | -100,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,306 | 102,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 212,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,917 | -110,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,887 | 2,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,674 | -31,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,794 | -1,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 726,427 | 997 |
| 子会社株式の取得による支出 | -665,921 | -359,100 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,790 | -8,208 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,761 | -15,219 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,247 | 523,597 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,474 |
| その他 | 72,273 | -11,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,022 | 187,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,127,770 | -1,466,722 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,000 | -640,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -174,820 | -349,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -4,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130,942 | -460,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,672 | 18,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,985 | -153,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,200,274 | 2,597,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,597,288 | 2,444,076 |
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