有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -212,249 | 1,316,352 |
| 減価償却費 | 201,718 | 162,387 |
| 減損損失 | 92,441 | 141,206 |
| のれん償却額 | 35,757 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -268,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,987 | -54,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,027 | -37,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,361 | -84,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,704 | -41,248 |
| 支払利息 | 104,840 | 103,381 |
| 為替差損益（△は益） | 25,314 | -135,474 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,460 | 25,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -224,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 569,534 | 11,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 302 | -38,294 |
| 固定資産除却損 | 3,632 | 8,728 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -77,574 | － |
| 特別退職金 | 79,733 | 61,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,312,870 | -3,349,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,295 | -1,719,381 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 380,927 | -366,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,092,782 | 7,577,562 |
| その他 | 199,862 | -478,189 |
| 小計 | -3,866,532 | 2,610,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,471 | 41,781 |
| 利息の支払額 | -136,177 | -92,742 |
| 法人税等の支払額 | -69,731 | -61,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,004,969 | 2,498,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -212,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,786 | -25,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,594 | 2,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,192 | -35,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,966 | -1,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 726,427 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -665,921 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 766,774 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 78,570 | -1,790 |
| 長期貸付けによる支出 | -17,365 | -2,761 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62,511 | 37,247 |
| その他 | 41,936 | 72,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 834,077 | -107,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,154,078 | -3,127,770 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -535,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -106,907 | -51 |
| 配当金の支払額 | -403,260 | -174,820 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,313,910 | -3,130,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,104 | 136,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,122 | -602,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,024,334 | 3,200,274 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,182 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,200,274 | 2,597,288 |