バイテック HD（9957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,715,910 | -212,249 |
| 減価償却費 | 208,660 | 201,718 |
| 減損損失 | 18,000 | 92,441 |
| のれん償却額 | 35,757 | 35,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,376 | -5,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,778 | 8,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 238,660 | -32,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,276 | -67,704 |
| 支払利息 | 140,509 | 104,840 |
| 為替差損益（△は益） | 8,036 | 25,314 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 66,370 | 6,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,823 | 569,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 56,341 | 302 |
| 固定資産除却損 | 146,091 | 3,632 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -77,574 |
| 特別退職金 | － | 79,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,478,532 | 8,312,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,539 | -399,295 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,631 | 380,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,483,222 | -13,092,782 |
| その他 | -443,982 | 199,862 |
| 小計 | 4,501,656 | -3,866,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,968 | 67,471 |
| 利息の支払額 | -140,048 | -136,177 |
| 法人税等の支払額 | -235,647 | -69,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,240,928 | -4,004,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,208 | -25,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,536 | 20,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,987 | -16,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,023 | -76,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,346 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 766,774 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,423 | 78,570 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,818 | -17,365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55,976 | 62,511 |
| その他 | 1,736 | 41,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,134 | 834,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,591,678 | 2,154,078 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,600 | -130,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,383 | -106,907 |
| 配当金の支払額 | -239,983 | -403,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,586,645 | 3,313,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,472 | 44,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,945 | 187,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,389 | 3,024,334 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,024,334 | 3,200,274 |
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