有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,715,910 | -212,249 |
減価償却費 | 208,660 | 201,718 |
減損損失 | 18,000 | 92,441 |
のれん償却額 | 35,757 | 35,757 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88,376 | -5,987 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,778 | 8,027 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 238,660 | -32,361 |
受取利息及び受取配当金 | -115,276 | -67,704 |
支払利息 | 140,509 | 104,840 |
為替差損益(△は益) | 8,036 | 25,314 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 66,370 | 6,460 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 38,823 | 569,534 |
固定資産売却損益(△は益) | 56,341 | 302 |
固定資産除却損 | 146,091 | 3,632 |
為替換算調整勘定取崩額 | - | -77,574 |
特別退職金 | - | 79,733 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,478,532 | 8,312,870 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 293,539 | -399,295 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -6,631 | 380,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,483,222 | -13,092,782 |
その他 | -443,982 | 199,862 |
小計 | 4,501,656 | -3,866,532 |
利息及び配当金の受取額 | 114,968 | 67,471 |
利息の支払額 | -140,048 | -136,177 |
法人税等の支払額 | -235,647 | -69,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,240,928 | -4,004,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -81,208 | -25,786 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,536 | 20,594 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,987 | -16,192 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,023 | -76,966 |
投資有価証券の売却による収入 | 183,346 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 766,774 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -4,423 | 78,570 |
長期貸付けによる支出 | -6,818 | -17,365 |
長期貸付金の回収による収入 | 55,976 | 62,511 |
その他 | 1,736 | 41,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,134 | 834,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,591,678 | 2,154,078 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -163,600 | -130,000 |
社債の償還による支出 | -500,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -91,383 | -106,907 |
配当金の支払額 | -239,983 | -403,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,586,645 | 3,313,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,472 | 44,104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 730,945 | 187,122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,389 | 3,024,334 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -11,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,024,334 | 3,200,274 |