エムオーテック（9961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 925 | 1,315 |
| 減価償却費 | 461 | 590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 316 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -37 |
| 会員権売却損益（△は益） | -4 | 7 |
| 会員権評価損 | 0 | 28 |
| 会員権処分損益(△は益） | 0 | -8 |
| 会員権償還損 | 0 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 負ののれん償却額 | － | -448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -23 |
| 支払利息 | 179 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 852 | 2,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,167 | -2,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | -675 |
| その他投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | -802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134 | 351 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21 | -72 |
| その他 | 0 | -2 |
| 小計 | 81 | 1,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -196 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -763 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 368 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -1,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -59 |
| その他投資その他の資産の取得による支出 | -75 | -19 |
| その他投資その他の資産の売却による収入 | 43 | 46 |
| その他投資その他の資産の返還による収入 | 18 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | -2,161 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597 | -1,517 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -187 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,411 | -319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044 | -666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673 | 2,718 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,718 | 2,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
