有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,315 | 738 |
| 減価償却費 | 590 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 316 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | -687 |
| 会員権売却損益（△は益） | 7 | － |
| 会員権評価損 | 28 | － |
| 会員権処分損益(△は益） | -8 | 0 |
| 減損損失 | － | 273 |
| 特別退職金 | － | 357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| 負ののれん償却額 | -448 | -448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -13 |
| 支払利息 | 350 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,729 | -109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,251 | 4,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -675 | 356 |
| その他投資その他の資産の増減額（△は増加） | -159 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | -3,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 351 | -777 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -72 | -96 |
| その他 | -2 | 27 |
| 小計 | 1,450 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 13 |
| 利息の支払額 | -356 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -365 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 561 | 3,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -26 |
| その他投資その他の資産の取得による支出 | -19 | -11 |
| その他投資その他の資産の売却による収入 | 46 | 9 |
| その他投資その他の資産の返還による収入 | 45 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | 3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,161 | -3,179 |
| 長期借入れによる収入 | 3,575 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,517 | -3,276 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25 | -144 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -200 |
| 配当金の支払額 | -187 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -3,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666 | 258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,718 | 2,592 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 540 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,592 | 2,850 |
