有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月28日 11:21
【資料】
有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日		自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）738-296
減価償却費476445
貸倒引当金の増減額（△は減少）-325-38
投資有価証券売却損益（△は益）-30
投資有価証券評価損益（△は益）－67
固定資産除売却損益（△は益）-687-100
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額－30
会員権売却損益（△は益）－0
会員権評価損－10
会員権処分損益(△は益）0-9
減損損失273259
特別退職金35743
災害損失－60
固定資産臨時償却費－60
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-13-23
負ののれん償却額-448-448
受取利息及び受取配当金-13-14
支払利息345277
売上債権の増減額（△は増加）-109735
たな卸資産の増減額（△は増加）4,7104,622
その他の流動資産の増減額（△は増加）35650
その他投資その他の資産の増減額（△は増加）20022
仕入債務の増減額（△は減少）-3,872-407
その他の流動負債の増減額（△は減少）-777-1,212
その他の固定負債の増減額（△は減少）-96-80
その他273
小計1,1404,058
利息及び配当金の受取額1314
利息の支払額-337-255
特別退職金の支払額－-357
法人税等の支払額-359-73
営業活動によるキャッシュ・フロー4563,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-613-931
有形固定資産の売却による収入3,816124
投資有価証券の取得による支出-81-6
投資有価証券の売却による収入220
無形固定資産の取得による支出-26-190
その他投資その他の資産の取得による支出-11-37
その他投資その他の資産の売却による収入915
その他投資その他の資産の返還による収入717
資産除去債務の履行による支出－-3
貸付けによる支出-14-7
貸付金の回収による収入1619
投資活動によるキャッシュ・フロー3,123-999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-3,179-2,076
長期借入れによる収入3,7003,100
長期借入金の返済による支出-3,276-3,158
割賦債務の返済による支出-144-5
リース債務の返済による支出-31-34
自己株式の取得による支出-2000
配当金の支払額-188-178
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,321-2,355
現金及び現金同等物に係る換算差額－0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）25831
現金及び現金同等物の期首残高2,5922,850
現金及び現金同等物の期末残高2,8502,880