有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月27日 13:25
【資料】
有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日		自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-296910
減価償却費445447
貸倒引当金の増減額（△は減少）-38-8
投資有価証券売却損益（△は益）0-10
投資有価証券評価損益（△は益）67－
固定資産除売却損益（△は益）-100-451
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額30－
会員権売却損益（△は益）0－
会員権評価損102
会員権処分損益(△は益）-9-38
減損損失2599
特別退職金4318
災害損失6055
固定資産臨時償却費60－
リース解約損－15
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-2321
負ののれん償却額-448-448
受取利息及び受取配当金-14-15
支払利息277254
売上債権の増減額（△は増加）735-1,919
たな卸資産の増減額（△は増加）4,6221,055
その他の流動資産の増減額（△は増加）50262
その他投資その他の資産の増減額（△は増加）2215
仕入債務の増減額（△は減少）-4072,617
その他の流動負債の増減額（△は減少）-1,212-628
その他の固定負債の増減額（△は減少）-80-69
その他3-97
小計4,0582,000
利息及び配当金の受取額1414
利息の支払額-255-251
特別退職金の支払額-357-60
法人税等の支払額-73-29
営業活動によるキャッシュ・フロー3,3861,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-931-206
有形固定資産の売却による収入1241,037
投資有価証券の取得による支出-6-6
投資有価証券の売却による収入028
無形固定資産の取得による支出-190-101
その他投資その他の資産の取得による支出-37-96
その他投資その他の資産の売却による収入1540
その他投資その他の資産の返還による収入1732
資産除去債務の履行による支出-3-28
貸付けによる支出-7-35
貸付金の回収による収入1924
投資活動によるキャッシュ・フロー-999687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-2,076-601
長期借入れによる収入3,100700
長期借入金の返済による支出-3,158-1,715
割賦債務の返済による支出-5-3
リース債務の返済による支出-34-40
自己株式の取得による支出00
配当金の支払額-178-142
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,355-1,805
現金及び現金同等物に係る換算差額00
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）31555
現金及び現金同等物の期首残高2,8502,880
現金及び現金同等物の期末残高2,8803,436