四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 13:25
【資料】
四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日		自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）-377495
減価償却費203231
投資有価証券売却損益（△は益）0-2
投資有価証券評価損益（△は益）48－
固定資産売却益-31-452
固定資産除売却損00
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額30－
会員権処分損益（△は益）-5-38
会員権評価損－2
災害損失－31
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-176
負ののれん償却額-224-224
減損損失64－
貸倒引当金の増減額（△は減少）-37-18
受取利息及び受取配当金-8-9
支払利息142128
売上債権の増減額（△は増加）1,980-896
たな卸資産の増減額（△は増加）2,4131,736
その他の流動資産の増減額（△は増加）179233
その他投資その他の資産の増減額（△は増加）221
仕入債務の増減額（△は減少）-2,182-480
その他の流動負債の増減額（△は減少）-1,054-545
その他の固定負債の増減額（△は減少）-80-39
その他1-39
小計1,066122
利息及び配当金の受取額89
利息の支払額-123-129
特別退職金の支払額-357-42
法人税等の支払額-26-36
法人税等の還付額－19
営業活動によるキャッシュ・フロー566-57
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出-47-24
その他投資その他の資産の取得による支出-18-89
その他投資その他の資産の売却による収入540
その他投資その他の資産の返還による収入1312
資産除去債務の履行による支出－-22
有形固定資産の取得による支出-311-159
有形固定資産の売却による収入50853
投資有価証券の取得による支出-3-3
投資有価証券の売却による収入05
貸付けによる支出-2-33
貸付金の回収による収入1210
投資活動によるキャッシュ・フロー-300589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-1,881177
長期借入れによる収入2,000600
長期借入金の返済による支出-1,030-866
割賦債務の返済による支出-2-2
リース債務の返済による支出-16-18
自己株式の取得による支出00
配当金の支払額-178-142
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,110-253
現金及び現金同等物に係る換算差額00
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-845278
現金及び現金同等物の期首残高2,8502,004
現金及び現金同等物の四半期末残高2,0043,158