キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 495 | -22 |
| 減価償却費 | 231 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102 |
| 固定資産売却益 | -452 | － |
| 固定資産除売却損 | 0 | 1 |
| 会員権処分損益（△は益） | -38 | 0 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 災害損失 | 31 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 負ののれん償却額 | -224 | -224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 128 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -896 | 3,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,736 | -1,289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233 | -38 |
| その他投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480 | -626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -545 | 65 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -39 | -2 |
| その他 | -39 | 0 |
| 小計 | 122 | 1,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -129 | -102 |
| 特別退職金の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額 | -36 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | 0 |
| その他投資その他の資産の取得による支出 | -89 | -3 |
| その他投資その他の資産の売却による収入 | 40 | 0 |
| その他投資その他の資産の返還による収入 | 12 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 853 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 589 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177 | -348 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -1,430 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -142 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,880 | 3,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,158 | 3,885 |
