利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は1,191百万円(前年同期は922百万円の収入)となりました。これは、前期末にあった売上債権・仕入債務が当期発生分と合わせ順調に回収・支払されたことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は479百万円(前年同期は1,119百万円の支出)となりました。この主な要因は、短期貸付けによる支出113百万円と、投資有価証券の取得による支出から売却及び償還による収入を控除した純支出308百万円があったことによるものです。

2015/08/07 9:51