キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,138 | -73 | -728 | 1,065 | -6 | 4,753 | 通期 | 1,191 | -479 | -37 | 712 | -57 | 5,090 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,539 | -1,555 | -734 | 1,984 | -890 | 6,339 | 通期 | 2,594 | -1,970 | -376 | 624 | -1,285 | 5,336 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,374 | -2,448 | 1,392 | -1,074 | -1,780 | 5,654 | 通期 | -776 | -5,035 | 7,526 | -5,811 | -4,976 | 7,048 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -911 | -1,049 | -751 | -790 | 5,247 | 通期 | 3,769 | -2,517 | -1,004 | 1,252 | -2,360 | 7,295 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,606 | -1,745 | 1,160 | 861 | -1,692 | 9,317 | 通期 | 2,009 | -5,597 | 1,790 | -3,588 | -1,308 | 5,497 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,640 | -3,372 | 2,362 | -1,732 | -1,710 | 6,127 | 通期 | 7,971 | -3,194 | -4,574 | 4,777 | -1,109 | 5,699 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,801 | -1,569 | -1,967 | 1,232 | -1,593 | 4,963 | 通期 | 5,242 | -2,265 | -3,795 | 2,977 | -2,431 | 4,880 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,910 | -1,551 | -2,752 | 2,359 | -1,644 | 4,486 | 通期 | 11,010 | -5,127 | -3,296 | 5,883 | -2,232 | 7,660 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 81 | -2,783 | 1,072 | -2,702 | -2,934 | 6,230 | 通期 | 4,758 | -5,032 | -2,649 | -274 | -4,344 | 4,938 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,500 | -208 | 1,009 | 1,292 | -1,365 | 7,360 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億1200万
- 2016年3月（連） -12.36%
- 6億2400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -58億1100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億5200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -35億8800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 47億7700万
- 2021年3月（連） -37.68%
- 29億7700万
- 2022年3月（連） +97.62%
- 58億8300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.55%
- 2016年3月（連）
- 3.35%
- 2017年3月（連）
- -0.9%
- 2018年3月（連）
- 4.07%
- 2019年3月（連）
- 1.94%
- 2020年3月（連）
- 6.8%
- 2021年3月（連）
- 4.78%
- 2022年3月（連）
- 10%
- 2023年3月（連）
- 3.76%