キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,991 | 7,177 |
| 減価償却費 | 1,185 | 954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | － |
| 減損損失 | 246 | 20 |
| のれん償却額 | 391 | 391 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 159 | -406 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 15 |
| 関係会社出資金売却益 | -717 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -212 |
| 支払利息 | 132 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | -140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,853 | 1,518 |
| 棚卸資産の増減額 | 576 | 429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 894 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,645 | -1,645 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 67 | -256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 354 | -67 |
| その他 | -424 | -546 |
| 小計 | 9,980 | 7,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 212 |
| 利息の支払額 | -135 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -2,075 | -2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,971 | 5,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,533 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,025 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,487 | -833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -1,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -745 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 641 | 558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,343 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 2,396 | － |
| その他 | 107 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,194 | -2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,115 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 4,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,602 | -5,388 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -178 |
| 配当金の支払額 | -913 | -1,094 |
| その他 | -294 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,574 | -3,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | -818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,699 | 4,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
