東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,177 | 7,120 |
| 減価償却費 | 954 | 1,311 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 391 | 377 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -406 | -119 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -217 |
| 支払利息 | 68 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | － | -193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 81 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,518 | 4,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 429 | -1,884 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69 | 1,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,645 | 541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 325 |
| その他 | -803 | -99 |
| 小計 | 7,324 | 13,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 216 |
| 利息の支払額 | -64 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,229 | -2,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,242 | 11,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -1,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -745 | -91 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 558 | 187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,128 |
| その他 | 339 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -5,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,388 | -5,098 |
| 社債の償還による支出 | -178 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,094 | -1,147 |
| その他 | -384 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,795 | -3,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818 | 2,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,880 | 7,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
