東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,120 | 8,130 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,335 |
| 固定資産売却益 | － | -15 |
| 減損損失 | － | 56 |
| のれん償却額 | 377 | 550 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -254 |
| 支払利息 | 51 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | -5 |
| 不正関連損失 | － | 156 |
| 支払補償費 | 0 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,739 | -5,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,884 | -672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,153 | 793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541 | 2,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325 | -153 |
| その他 | -93 | -108 |
| 小計 | 13,524 | 7,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 254 |
| 利息の支払額 | -53 | -57 |
| 不正による支出額 | － | -103 |
| 支払補償費の支払額 | | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,675 | -2,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,010 | 4,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -1,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -4,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -241 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,128 | － |
| その他 | 102 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,127 | -5,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | 980 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 4,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,098 | -5,196 |
| 社債の償還による支出 | -28 | -32 |
| 配当金の支払額 | -1,147 | -2,340 |
| その他 | -352 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,296 | -2,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,779 | -2,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,660 | 4,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
