東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,130 | 10,560 |
| 減価償却費 | 1,335 | 1,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 626 |
| 減損損失 | 56 | － |
| のれん償却額 | 550 | 567 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -656 |
| 出資金評価損 | － | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -326 |
| 支払利息 | 56 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -4 |
| 不正関連損失 | 156 | － |
| 支払補償費 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | 684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,756 | -3,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -672 | 186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 793 | 759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,843 | 1,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153 | 893 |
| その他 | -108 | -17 |
| 小計 | 7,066 | 12,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 326 |
| 利息の支払額 | -57 | -61 |
| 不正による支出額 | -103 | － |
| 支払補償費の支払額 | -72 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,329 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,758 | 9,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,070 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | 1,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,304 | -1,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -202 |
| その他 | 483 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,032 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,290 | 3,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,196 | -5,779 |
| 社債の償還による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -2,340 | -2,393 |
| その他 | -349 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,649 | -6,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,722 | 3,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938 | 8,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
