東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,560 | 15,872 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 626 | 6 |
| のれん償却額 | 567 | 206 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -656 | -302 |
| 出資金評価損 | 55 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -450 |
| 支払利息 | 61 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 1,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 684 | -720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,223 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 759 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,326 | -677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 893 | 426 |
| その他 | -17 | 823 |
| 小計 | 12,942 | 17,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 450 |
| 利息の支払額 | -61 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -3,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,939 | 13,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,156 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -1,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -39 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | 933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202 | -425 |
| その他 | -165 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 3,954 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,779 | -5,163 |
| 配当金の支払額 | -2,393 | -2,977 |
| その他 | -297 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,016 | -8,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,586 | 4,522 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,524 | 13,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
